垣曲县交通运输局2019年部门决算情况说明

信息索引号		发布时间	2020-08-28
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一、部门职责

交通运输局主要担负着全县县乡道路的建设和养护管理工作；负责指导全县公路客货运输、水路运输和城乡运输及有关设施规划管理工作，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租、公交汽车行业管理工作；承担公路、水路建设市场监管责任，组织实施公路水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；承担国防动员交通战备有关工作。

二、机构设置情况

目前班子共5人：局长1名、副局长2名，主任科员1名、党组成员1名。

股室及下属事业单位设置

①6个行政股室：综合办公室、行政审批股、法规安全股、规划财务股、公路水路建管股、综合运输股；

②6个下属事业单位：其中2个为全额事业单位，地方海事服务中心、交通战备办；4个为自收自支事业单位，交通运输综合行政执法队、道路运输服务中心、道路建养服务中心、交通运输技术服务中心。

三、2019年决算数据说明

1、收入决算总体情况说明

2019年度收入总计214284296.57元、支出总计204191171.76元。与2018年相比，收入总计增加11055013.41元，增长5.44%，支出总计增加62570046.9元，增长44.18%。主要原因是沿黄扶贫旅游公路、新城至历山至望仙旅游公路等重点项目的实施。

2、收入决算情况说明

本年收入合计214284296.57元，其中：财政拨款收入204060270.17元，占比95.23%；其他收入10224026.4元，占比4.77%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计204191171.76元，其中：基本支出10398369.42元，占比5.09%；项目支出193792802.34元，占比94.91%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计204060270.17元、支出总计204191171.76元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加11343269.01元，增长5.89%，财政拨款支出总计增加62570046.9元，增长44.18%。主要原因是沿黄扶贫旅游公路、新城至历山至望仙旅游公路等重点项目的实施。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出197053572.36元，占本年支出合计的96.5%。与2018年相比，财政拨款支出增60752748.32元，增长44.57%。主要原因是沿黄扶贫旅游公路、新城至历山至望仙旅游公路等重点项目的实施。其中，人员经费13882578.73元，占比7.05%，日常公用经费1620838.77元，占比0.82%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出197053572.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出100000元，占0.05%；社会保障和就业支出支出374943.2元，占0.19%；卫生健康支出支出130355.1元，占0.07%；节能环保支出支出23292000元，占11.82%；城乡社区支出支出68149944.98元，占34.58%；农林水支出支出22288386.88元，占11.31%；交通运输支出支出55833210.8元，占28.33%；房保障支出支出170590.8元，占0.09%；其他支出支出33851740元，占17.18%；

（3）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算114803980元，支出决算114803,980元，完成年初预算的100%。如一般公共服务支出年初预算100000元，支出决算100000元，完成年初预算的100%，用于党建工作经费。较2018年决算增加100000元，增长100%，主要原因党建工作业务需要;社会保障和就业支出年初预算415438.00元，支出决算374943.20元，完成年初预算的90.25%，用于单位人员基本养老保险缴费支出。较2018年决算增加374943.20元，增长100%，主要原因18年单位部分人员基本养老保险未纳入财政预算。卫生健康支出年初预算126935.00元，支出决算130355.10元，完成年初预算的100%，用于行政单位人员医疗保险。较2018年决算增加130355.10元，增长100%，主要原因18年单位部分人员医疗保险未纳入财政预算。节能环保支出年初预算0元，支出决算23292000元，完成年初预算的100%，用于新能源公交车运营补助。较2018年决算增加20542000元，主要原因新能源公交车增加。城乡社区支出年初预算510000元，支出决算68149944.98元，完成年初预算的100%，主要用于2019年贫困县沿黄旅游公路及“四好农村路”等。较2018年决算增加52440762.98元，主要原因2019年贫困县沿黄旅游公路及“四好农村路”等重点项目的实施;农林水支出年初预算1100000.00元，支出决算22288386.88元，完成年初预算的100%，用于乡村道路建设、历山-望仙-新城扶贫旅游公路、亳清河沿线道路建设、农村公路建设等。较2018年决算减少15219354元，下降40.58%，主要原因历山-望仙-新城扶贫旅游路建设项目资金减少等；交通运输支出年初预算112385432元，支出决算55833210.80元，完成年初预算的49.68%，用于2019年贫困县“四好农村路”市级补助资金、同新线无人治超设备项目资金、公交车老年人免票补贴、执法经费、安全工作经费、源头治超经费、运管经费、长毛路工程、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴等等。较2018年决算减少29652081.18元，下降34.69%，主要原因三大板块旅游公路建设补助资金及历山-望仙-新城旅游公路项目资金等减少；住房保障支出年初预算166175.00元，支出决算170590.80元，完成年初预算的100%，用于单位人员缴纳住房公积金。较2018年决算增加31680.8元，增长22.81%，主要原因增加了调入2人、新进2人；其他支出年初预算0元，支出决算33851740元，完成年初预算的100%，用于长毛路、阳店线上圢坂至店头段、古毛线道路改造等工程。较2018年决算增加33821740元，主要原因增加长毛路、阳店线上圢坂至店头段、古毛线道路改造等工程资金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10398369.42元，其中：人员经费10184278.6元，主要包括基本工资4321379.43元、津贴补贴667992.00元、绩效工资1770714.82元、机关事业单位基本养老保险缴费2103238.96元、职业年金缴费738302.72元、职工基本医疗保险缴费130355.10元、其他社会保障缴费4264.77元、住房公积金170590.80元、其他工资福利支出240000.00元、生活补助37440.00元；

公用经费214090.82元，主要包括办公费5228元、手续费1,500元、水费8,000元、电费8502.70元、邮电费7000.00元、取暖费31684.30元、物业管理费1000元、差旅费4,000元、维修（护）费1,225元、培训费980元、工会经费20771.94元、福利费41543.88元、公务用车运行维护费13610.00元、其他交通费用69045元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为116610.00元，完成预算的948%，比上年增加1641元，增长1.43%，原因是：综合执法队外勤稽查业务加增大；其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算116610.00元，占比94.8%，比上年增加1641元，增长1.43%，原因是：执法大队外出业务加大；公务接待费支出决算0元，共接待0批次0人，占0比%，比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

四、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出214090.82元，比2018减少106303.18元，降低33.18%。主要原因是：响应县号召，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，压缩公用经费，统筹用于落实“三保”支出等民生领域。

五、政府采购执行情况

2019年度，政府采购年初预算130478元，实际政府采购支出总额150278443.13元，其中：政府采购货物支出1283528.00元、政府采购工程支出146785718.12元、政府采购服务支出2209197.01元。通过部门集中采购和公开招标采购方式等。通过中小微企业采购139991085.01元，占政府采购总额的93.15%。

六、国有资产占有情况

国有资产金额8135901.8元，土地、房屋建筑物3730406.33元，通用设备2650653.47元，专用设备1407797元，家具、用具347045元。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。

七、项目预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度实施的新城-望仙-历山旅游公路工程、沿黄旅游公路店头-硖口工程、新能源公交车运营补助项目等公共基础建设等46个项目公共基础建设项目资金支出全面开展绩效自评，共涉及资金18665.520294万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度贫困县沿黄旅游公路市级补助资金、第二批新增政府债券资金、贫困县沿黄旅游公路、“四好农村路”市级补助资金、第二批政府债券资金、皋落乡皋落村土地赔偿等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10200.168498万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

同时，对所有项目进行了部门评价，从评价情况来看，2019年完成农村公路建设197.21公里，其中：已完成养护提质188.6公里，窄路基路面拓宽5公里，县乡公路改造14公里，县乡村道安保57.7公里，新能源公交车、出租车、农村客运等补贴支出完成26454253元，涉及一个公交公司90台公交车、三个出租车公司182台出租车、二个客运公司40台客车。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1)我局在2019年部门决算中反映历山-望仙-新城旅游公路省级资金1000万元绩效自评：根据年初设定的绩效目标，自评得分为90分，全年预算714万元，执行1000万元，完成率为100%。项目绩效目标完成情况：完成路面工程44.803公里，桥梁3座，涵洞69道，砌体5.3万元。存在问题：因K8-K13段塌方，导致工期滞后，资金不足，危险路段边坡挂网2019年实施。

（2）新能源公交车运营补助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，自评得分为94分，新能源公交车运营补助资金预算为540万元，执行540万元，完成率为100%，项目绩效目标完成情况：一是促进了公交行业节能减排，限制了污染排放；二是缓解了企业亏损，运营难的问题。存在问题及原因：无。

（3）沿黄旅游公路店头至硖口项目绩效资评：根据年初设定的绩效目标，自评得分为88分，全年预算714万元，执行714万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成路基8.611公里；二是联合太行一号旅游公路，提升三大旅游板块公路通行；三是受益5个村3160人，其中涉及3个贫困人口497人。存在问题：前期手续繁杂，时间较长，开工蛟晚，导致工期延期。

附公开项目对应的绩效自评价评分表

附2
垣曲县级项目支出绩效目标审核表
审核的项目名称		垣曲县历山-望仙-新城旅游公路工程
主管部门		垣曲县交通运输局	实施单位	山西运城路桥有限责任公司
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优√□  良□  中□  差□	4
		得分小计			9
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优√□  良□  中□  差□	4
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			9	0
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优√□  良□  中□  差□	7
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优√□  良□  中□  差□	7
		得分小计			14
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良□√  中□  差□	7
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			13
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优√□  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优√□  良□  中□  差□	7
		得分小计			15
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优√□  良□  中□  差□	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良□  中□  差□	6
		得分小计			13
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良□  中□  差□	4
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良□  中□  差□	4
		得分小计			8
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优√□  良□  中□  差□	4
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			9
总    分					90

 

垣曲县级项目支出绩效目标审核表
审核的项目名称		公交车新能源补贴资金
主管部门		垣曲县交通运输局	实施单位	城市客运办
审核内容		审核要点		审核意见	主管部门审核得分	财政部门审核得分
具体内容	分值	具体内容	分值
一、完整性审核（20分）
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
二、相关性审核（30分）
目标相关性	15分	总体目标是否符合国家法律法规、经济和社会发展规划要求	7分	优√□  良□  中□  差□	5
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优√□  良□  中□  差□	8
		得分小计			13	0
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优□  良□√  中□  差□	6
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			11	0
三、适当性审核（30分）
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8分	优√□  良□  中□  差□	8
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	7分	优√□  良□  中□  差□	7
		得分小计			15	0
资金匹配性	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	8分	优√□  良□  中□  差□	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优□  良□  中□  差□	7
		得分小计			15
四、可行性审核（20分）
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优□  良□  中□  差□	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
条件充分性	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优√□  良□  中□  差□	5
		得分小计			10
总    分					94

 

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			垣曲县沿黄旅游公路（店头至硖口段）工程			项目负责人及电话	车文兵(13835955707)
主管部门			垣曲县交通运输局			实施单位	垣曲县交通运输局
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	714		714		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	714		714		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：促进生态农业与旅游业结合发展                目标2：加快新农村建设和提高农村经济    目标3：实现劳动力转移经济发展 目标4：方便沿线5个行政村3160人，涉及3个贫困村，建档立卡497人出行					该段工程属于新建工程，前期办理手续繁杂，时间比较长，导致开工较晚，2019年底路基工程、桥涵工程已经基本完成，沿线5个行政村已连通。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	2019年垣曲县沿黄旅游公路建设工程任务8.611公里		20	>=8.611公里	路基8.611	12	该段工程属于新建工程，前期办理手续繁杂，时间比较长，导致开工较晚，同时由于工地周边水利设施、电力设施、通讯设施等设施较多，拆移协调难度大，需要拆移设施较多，造成工程进度缓慢
		质量指标	完工项目验收合格率		20	=100%	100%	20
		时效指标	项目（工程）完成及时率		10	>=100%	100%	6	项目未全部完工
	社   会   效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	贫困地区建制村通客车率		10	>=100%	100%	10
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		5	>=100%	100%	5
			贫困地区居民出行平均缩短时间		5	>=0.5小时	0.5	5
		可持续影响指标	工程设计使用年限		5	>=12年	12	5
			新建公路列养率		5	>=100%	100%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		10	>=90%	90%	10
总分					100			88

3、部门评价项目绩效评价结果。

农村公路建设项目以社会效益为主，各项目的实施使沿线行政村村民出行更为方便，改善了农民就业条件，加强了城乡联系，使得农村剩余劳动力方便地进入县城务工就业，提高农民收入，也为当地产业的发展提供有效的交通运输保障。

八、工作创新措施情况

加强了财政资金项目立项、审定、预算安排到使用监督、效益考核的事前、事中、事后的全过程管理;形成了预算编制、预算执行和财政监督三位一体全方位的财政资金管理机制;有效地控制了挪用专款、资金浪费现象；提高了财政资金的使用效率。

九、部门决算评价结果应用情况

今年，我单位精心准备、周密部署，仔细研究决算评价模板中各项指标的构成，并对照各项指标认真开展了评价分析工作：

 (一)是通过部门决算报表生成的数据指标，综合分析我局财政拨款收入、支出、结余的总体情况、构成情况以及负债情况，了解部门预算编制的合理性及预算执行的约束力情况。

 (二)是对照评价过程中发现的问题进行深入细致的分析，查找原因，并针对预算编制和项目预算管理方面提出合理化意见和建议。

 (三)是按照上级要求，从局、财务股、办公室等支出职能股室分别选择了一个单位作为部门决算评价对象，加强业务指导，开展专项评价。

 有选择性的定期开展预决算绩效评价工作，提出整改措施和意见，将评价结果作为单位部门预决算工作的激励和约束机制，充分发挥绩效评价工作应有的作用，对各部门不断增强预算资金管理责任，提高预算管理和财务管理水平起到了促进作用。

十、其他需要说明的事项进行说明

无

十一、专用名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。