关于垣曲县2022年财政决算 和2023年上半年财政预算执行情况及预算调整 方案的报告

信息索引号		发布时间	2023-08-29
发布机构	财政局	文号
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关于垣曲县2022年财政决算

和2023年上半年财政预算执行情况及预算调整

方案的报告

 

——2023年8月25日在垣曲县第十七届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

 

垣曲县财政局局长  赵建刚

 

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在我向本次会议报告2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况及预算调整方案（草案），请予审议。

一、2022年财政决算情况

2022年，在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督指导下，面对复杂多变的风险挑战，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和考察调研山西重要指示精神，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，大力弘扬“高效、过细、见真、抓实、担当”的工作作风，统筹疫情防控和经济发展，巩固提升减税降费成效，积极优化支出结构，深化预算体制改革，强化预算执行管理，提升财政治理效能，较好地完成了“三保”任务，为建设生态美、产业兴、百姓富的“美丽山城、幸福垣曲”作出了财政贡献。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况。2022年全县一般公共预算收入完成50788万元，为预算48816万元的104%，比2021年45836万元增加4952万元，增长10.8%。

2022年财政收入同比变动的主要原因：一是北方铜业有限公司企业所得税受上半年铜价较高及缴纳缓税影响，入库数比2021年增加6437万元（影响一般公共预算收入1416万元）；抽水蓄能有限公司缴纳耕地占用税3876万元(属于一次性税收)。二是残疾人就业保障金受清欠影响比2021年增加1031万元；三是行政事业性收费收入比2021年增加1135万元，主要是公办幼儿园保教费从2022年起由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理，增加收入966万元，另外耕地开垦费增加415万元。

2.支出决算情况。2022年全县一般公共预算支出242859万元,为调整预算264358万元的91.9%，比2021年207662万元增加35197万元，增长16.9%。

分功能科目来看，“社会保障和就业支出”比2021年增加12215万元，增长34.5%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金缺口补助增加8241万元，职业年金虚账记实增加1322万元;“农林水支出”比2021年增加8146万元，增长25.7%，主要原因是中央和省级农田建设资金增加3334万元，农村综合改革资金增加487万元，“四好”农村路建设投入1100万元，美丽乡村建设投入540万元，农村公路水毁重建投入501万元。

主要支出项目执行情况：一般公共服务支出24947万元，为调整预算25230万元的98.9％；公共安全支出7344万元，为调整预算7583万元的96.9％；教育支出47453万元，为调整预算48816万元的97.2％；科学技术支出835万元，为调整预算837 万元的99.8％；文化旅游体育与传媒支出4699万元，为调整预算5062万元的92.8％；社会保障和就业支出47636万元，为调整预算48027万元的99.2％；卫生健康支出21013万元，为调整预算21494万元的97.8％；节能环保支出10855万元，为调整预算11674万元的93％；城乡社区支出10478万元，为调整预算10533万元的99.5％；农林水支出39909万元，为调整预算46473万元的85.9％；交通运输支出9642万元，为调整预算11292万元的85.4％；资源勘探信息等支出1268万元，为调整预算3292万元的38.5％；商业服务业等支出512万元，为调整预算924万元的55.4％；自然资源海洋气象等支出2925万元，为调整预算3186万元的91.8％；住房保障支出4753万元，为调整预算10643万元的41.7％；粮油物资储备支出453万元，为调整预算453万元的100％；灾害防治及应急管理支出5347万元，为调整预算5357万元的99.8%；债务付息支出2339万元，为调整预算2339万元的100％；债务发行费用支出12万元，为调整预算12万元的100%；其他支出439万元，为调整预算1131万元的38.8％。

3.收支平衡情况。2022年，全县一般公共预算收入50788万元，返还性收入866万元（增值税和消费税税收返还收入1910万元，所得税基数返还收入-2345万元，成品油税费改革税收返还收入468万元，增值税“五五分享”税收返还收入833万元），一般性转移支付收入173444万元，专项转移支付收入19905万元，上年结余18634万元，调入资金460万元（政府性基金预算调入460万元），债务转贷收入5600万元，动用预算稳定调节基金30521万元，收入总计300218万元。全县一般公共预算支出执行242859万元，加地方政府债务还本支出3000万元，上解上级支出5896万元，补充预算稳定调节基金26964万元，支出总计278719万元。收支相抵后年终结余21499万元，为结转下年支出。

（二）政府性基金收支决算情况

2022年，政府性基金收入14601万元，上级补助收入6091万元，上年结转5911万元，债务转贷收入36000万元，收入总计62603万元。支出55456万元，调出资金460万元，上解支出81万元，地方政府债务还本支出3000万元，收支相抵结转下年支出3606万元。

• 国有资本经营收支决算情况

2022年，上级下达中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金349万元，上年结转543万元。支出524万元，结转下年368万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2022年，社会保险基金收入38478万元，支出30672万元。上年结转33211万元，累计结转41017万元。

（五）财政专户资金收支决算情况  

根据《财政部关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，从2011年1月1日起，除教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用外，其他原在预算外管理的收入全部纳入预算管理。教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用作为本部门事业收入纳入财政专户管理。对我县而言，财政专户管理资金目前主要为高中学费及住宿费。2022年财政专户资金收入447万元，比2021年1349万元减少902万元，减少66.9%。财政专户支出执行358万元，比2021年1315万元减少957万元，减少72.8%。同比减少幅度较大的主要原因是：从2022年起公办幼儿园保教费由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理。

（六）统筹整合资金决算情况

为贯彻落实党中央、国务院关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）,2022年，共统筹整合农林水、发改、交通运输等九大类资金6684.93万元，实施33个项目，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴需要。其中：生产发展类项目5个、3688万元；基础设施类项目27个、2996.67万元；其它类项目1个、0.26万元。

（七）政府债务情况

1.债务转贷收入及安排使用情况。2022年，我县共收到地方政府债券41600万元，其中：新增一般债券2600万元，再融资一般债券3000万元，新增专项债券33000万元，再融资专项债券3000万元。新增一般债券2600万元，分别为：3年期2120万元，年利率2.54%；7年期480万元，年利率2.74%。再融资一般债券3000万元，还款期限为7年期，年利率2.93%。新增专项债券33000万元，分别为：10年期1300万元，年利率2.94%；15年期7700万元，年利率3.23%；15年期6000万元，年利率3.24%；20年期10000万元，年利率3.24%；20年期5000万元，年利率3.30%；20年期3000万元，年利率3.41%。再融资专项债券3000万元，还款期限为7年期，年利率2.93%。由于省级是分批发行，所以存在还款期限相同，但利率不等的情况。

新增一般债券2600万元的具体用途为：沿黄旅游公路改建2120万元、城北初中建设480万元。

再融资债券6000万元用于偿还2017年发行的5年期新增一般债券和专项债券各3000万元。

新增专项债券33000万元的具体用途为：城区排水管网雨污分流改造项目8900万元，文化中心建设项目8000万元，经济技术开发区创业创新服务中心建设项目5800万元，2021年农村人居环境整治建设项目2800万元，黄河板块旅游公路清水河至下亳段改建项目2200万元，职业中学新校区建设项目3000万元，逸景幼儿园建设项目1000万元，人民医院智慧医院建设项目700万元，自来水公司净水厂二期项目600万元。

2.债务还本付息情况。10年期以下的债券按年付息，到期日偿还本金并支付最后一期利息；10年期及以上的债券按半年付息，在债券存续期的后五年，分别偿还债务本金的20%，最后计息截止日同时偿还剩余本金。

2022年共偿还债务本金6000万元，均为用再融资债券分别偿还到期一般债券和专项债券各3000万元。支付利息4778万元，其中一般债券付息2339万元，专项债券付息2439万元。

3.债务限额与余额。2022年市财政局核定我县政府债务限额为155800.2万元，其中一般债务限额68700.2万元，专项债务限额87100万元。

至2022年底，我县政府债务余额为155800.2万元。其中:一般债务余额68700.2万元（其中：政府债券68237.2万元），专项债务余额87100万元。全县政府债务余额在限额标准之内，总体规模可防可控。

（八）收回存量资金安排情况

2021年底收回存量资金结转5962.642608万元，2022年收回存量资金220.590286万元，安排使用6045.647472万元，累计结余存量资金137.585422万元。安排使用情况为：

教育支出97.822014万元，用于职业中学新校区建设38.766144万元、实训楼工程6.85879万元、现代职业教育质量提升52.19708万元。

文化旅游体育与传媒支出29.8326万元，用于文旅局未定级文物保护修缮。

社会保障和就业支出4.2万元，用于退役军人局自主就业退役士兵适应性培训。

卫生健康支出817.41664万元，其中：卫体局集中医学观察中心变压器改造39.7万元、新冠肺炎疫情防控706.76164万元；妇幼保健院“两癌”免费检查补助资金2.72万元、基本公共卫生服务补助0.15万元；人民医院设备购置68.085万元。

节能环保支出170.847027万元，其中：林业局天然林保护森林管护费0.000347万元；能源局北方地区冬季清洁取暖补助42.0178万元、既有建筑节能改造工程98.075075万元、煤改电补贴30.753805万元。

城乡社区支出4153.879814万元，其中：住建局自来水公司二水厂厂区供水工程24.9483万元、文明区25号楼配套区外基础设施道路工程8.3228万元、改善农村人居环境23万元、公园北路道路工程103.83万元、纵六路道路工程179.83万元、学府南路工程304万元、东环路-城北幼儿园污水管网78.174万元、上官等6个县城周边村供水工程835.333114万元、人行道及路面维修工程146.7982万元、八一路道路改造工程963.0334万元、友谊南路(国泰新都至财兵路)道路工程146.79万元、七个公厕工程103.75万元、纵五路北段道路工程400万元、舜乡公园建设项目(山顶广场、绿化及附属工程) 216.7万元、生活垃圾综合处理场改造工程项目68.01万元、公园东路道路工程123万元、纵六路道路工程158.52万元、公园北路道路工程91.2万元、新增人行道绿化及八一路扩建绿化工程131.64万元、学府路10KW线路建设工程20万元；农业农村局农村人居环境27万元。

农林水支出551.794024万元，其中：农业农村局旱作节水3.0733万元、高标准农田建设96.19454万元、高标准农田水毁修复工程77.653387万元；现代农业中心2022年大豆玉米带状复合种植技术机具购置补贴14.81646万元；农经中心农村土地承包经营权确权登记颁证44.008519万元、农村综合改革“一事一议”项目33.926052万元；水利局西阳河河道治理工程216.407957万元、板涧河朱家村小流域水土保持综合治理工程23.501298万元、淤地坝除险加固工程0.774111万元；移民事务中心水库移民扶持19.9374万元、美丽家园等项目质保金21.501万元。

自然资源海洋气象等支出213.790353万元，用于自然资源局长直乡涧溪村等二村耕地开发项目。

灾害防治及应急管理支出6.065万元，用于应急管理局灾害救灾 (冬春救助)。

（九）直达资金收支情况

2022年我县共收到及安排直达资金68027.89万元，其中：中央直达资金58794.7万元，地方直达资金9233.19万元。已分配直达资金65171.25万元，其中：已分配中央直达资金56054.53万元，已分配地方直达资金9116.72万元。总体分配率95.8%。

全年直达资金支出59868.7万元，支出总进度为88%。其中：中央直达资金支出51025.31万元，支出进度为86.8%；地方直达资金支出8843.39万元，支出进度为95.8%。

二、2023年上半年财政预算执行情况

• 一般公共预算执行情况

1.收入完成情况。2023年上半年,全县一般公共预算收入完成27615万元，为年初预算53850万元的51.3%，圆满实现“双过半”，比上年同期26742万元增加873万元，增长3.3%。其中：税务部门完成18878万元，为年初预算43000万元的43.9%，比上年同期21026万元减少2148万元,减少10.2%；财政部门完成8737万元，为年初预算10850万元的80.5%，比上年同期5716万增加3021万元,增长52.9%。

2.支出执行情况。2023年上半年，全县一般公共预算支出执行126186万元，为调整预算（含年初预算、本年下达的上级专项转移支付，下同）270808万元的46.6%，比上年同期110694万元增加15492万元，增长14%。

从支出功能分类来看, “农林水支出”比上年同期增加4256万元，增长32.94%，主要原因是耕地地力保护补贴资金1416万元本年列入一般公共预算管理，古城镇峪子村土地综合整治项目代建管理费支出804万元；“社会保障和就业支出”比上年同期增加4386万元，增长15.82%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金缺口补助比上年同期增加5805万元；“卫生健康支出”比上年同期增加3153万元，增长37.09%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出比上年同期增加2852万元。

3.收支形势分析。本年上半年税收收入明显减少。增减的主要原因：一是北方铜业有限公司受铜价下跌和上年一季度缴纳缓税影响，增值税同比减少6812万元（影响一般公共预算收入1873万元），企业所得税同比减少12219万元（影响一般公共预算收入2688万元）；二是黄河水利水电开发公司受黄河上游干旱影响，水库水位下降，发电量严重不足，1-2月份没有实现税收，3-4月份税款较少，5月份才恢复正常水平，同比减收2273万元（影响一般公共预算收入625万元）；三是烟叶税较上年同期增加1212万元，土地增值税较上年同期增加597万元。

财政资金支出进度依然缓慢。尽管为了加快支出进度，财政部门采取了多项措施，但总体支出进度仍然缓慢，6月底结存资金在1000万元以上的就有11个单位。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年上半年，政府性基金收入完成4474万元，为年初预算16350万元的27.4%，比上年同期7101万元减少2627万元，减少37%。减少的主要原因：一是国有土地使用权出让收入比上年同期减少1669万元；二是城市基础设施配套费收入比上年同期减少804万元。

政府性基金支出执行16598万元，为调整预算22115万元的75.1%，比上年同期27867万元减少11269万元，减少40.4%。减少的主要原因是上年同期支付政府专项债券资金13268万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年上半年，国有资本经营收入实现4万元，为我县虞风文化传媒有限公司上缴的利润收入，也是我县历年来首次实现国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算支出执行194万元，比上年同期111万元增加83万元，增长74.8%。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年上半年，社会保险基金收入26476万元，为年初预算37097万元的71.4%，比上年同期21448万元增加5028万元，增长23.4%。

社会保险基金支出15848万元，为年初预算31853万元的49.8%，比上年同期14758万元增加1090万元，增长7.4%。

（五）财政专户资金预算执行情况

2023年上半年，财政专户资金收入215万元，为年初预算452万元的47.6%，比上年同期228万元减少13万元，减少5.7%。

财政专户资金支出81万元，为年初预算452万元的17.9%，比上年同期133万元减少52万元，减少39.1%。

（六）统筹整合资金执行情况

根据《垣曲县2023年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》（垣政办发﹝2023﹞11号）文件精神，2023年上半年全县统筹整合财政资金3684万元，实施14个项目。其中：生产发展类项目9个、2292万元；基础设施类项目5个、1392万元。上半年已完成统筹整合计划，支出1239.2万元。

（七）政府债务情况

1.债务转贷收入及建议使用情况。根据《运城市财政局关于下达2023年第二批政府债券资金的通知》（运财预﹝2023﹞5号）文件，上级下达我县新增一般债券2500万元。还款期限为5年期，年利率2.8%。按照上级文件精神，用于城北初中建设1000万元、垣曲中学综合实验楼1号楼建设1000万元、文物保护修缮500万元。

根据《运城市财政局关于下达2023年第三批政府债券资金的通知》（运财预﹝2023﹞6号）文件，上级下达我县再融资一般债券1300万元。其中：3年期700万元，年利率2.59%；10年期600万元，年利率2.93%，偿还2016年借入于本年到期的置换债券1300万元。根据《运城市财政局关于下达2023年第五批政府债券资金的通知》（运财预﹝2023﹞23号）文件，上级下达我县再融资一般债券6000万元，还款期限为7年期，年利率2.75%，偿还2018年借入于本年到期的一般债券6000万元。按文件规定，不再办理资金转拨手续，由省财政厅直接拨付债权人，县财政只需依据文件进行账务处理，冲抵到期本金。

根据《运城市财政局关于下达2023年第四批政府债券资金的通知》（运财预﹝2023﹞16号）文件，上级下达我县新增专项债券2800万元。还款期限为20年期，年利率3.07%。按照本批债券发行披露的项目安排，用于童梦幼儿园建设。

2.债务还本付息情况。10年期以下的债券按年付息，到期日偿还本金并支付最后一期利息；10年期及以上的债券按半年付息，在债券存续期的后五年，分别偿还债务本金的20%，最后计息截止日同时偿还剩余本金。

2023年上半年共偿还一般债券本金7300万元，为用再融资债券偿还2016年和2018年借入的于本年到期的政府债券7300万元；支付利息5327万元，其中：一般债券付息2383万元、专项债券付息2944万元。

3. 债务限额与余额。根据《运城市财政局关于下达2023年提前批新增政府债务限额的通知》（运财预﹝2023﹞2号）文件，2023年我县新增一般债务限额2500万元；根据《运城市财政局关于下达2023年第四批政府债券资金的通知》（运财预﹝2023﹞16号）文件，2023年我县新增专项债务限额2800万元；根据《运城市财政局关于下达2023年新增政府债务限额的通知》（运财预﹝2023﹞19号）文件，2023年我县新增一般债务限额1000万元。截至目前我县政府债务限额为162100.2万元，其中一般债务限额72200.2万元，专项债务限额89900万元。

2023年政府债券资金下达及偿还债务后，我县债务余额为161100.2万元。其中:一般债务71200.2万元(其中:一般政府债券70737.2万元),专项债务89900万元(即专项政府债券89900万元)。

（八）收回存量资金安排使用情况说明

2022年底收回存量资金结转137.585422万元，2023年上半年收回存量资金128.266674万元，安排第二人民医院用于设备购置1.2万元，结转264.652096万元。

(九)直达资金收支情况

2023年上半年，我县共收到及安排直达资金42943.49万元，其中：中央直达资金39202.84万元，地方直达资金3740.65万元。已分配直达资金42685.18万元，其中：已分配中央直达资金38944.53万元，已分配地方直达资金3740.65万元。总体分配进度99.4%。

直达资金支出28198.16万元，支出总进度为65.7%。其中：中央直达资金支出26135.35万元，支出进度为66.7%；地方直达资金支出2062.80万元，支出进度为55.1%。

 (十)关于年初预留公用部分资金使用情况

现对年初预留资金1185万元的使用情况向人大常委会作以说明。具体明细为：

一般公共服务支出325.47138万元。其中：县人大代表提升履职能力专题培训29.34万元；县委办五老人员慰问和工作开展经费8.5万元；综检中心双认证项目前期费用4.178万元; 统计局第五次全国经济普查移动终端设备采购项目13.16万元；机关事务服务中心两辆宇通大型客车增设设施费用6.66万元；工科局慰问费4.393万元；毛家湾镇政府危废物品鉴定费用7.5万元；皋落乡政府第四届岭回桃花节活动费用48.25万元；古城镇政府临时停靠码头建设费用20万元。

教育支出49.684万元。用于教育局购置标准化考点相关设备23.924万元，高考考点购置智能安检门25.76万元。

节能环保支出170.228247万元。其中：能源局采暖季冬季清洁取暖“煤改电”“煤改气”运行补贴115.945247万元；开发区新增土地租赁费26.347万元，2022年第五批次建设用地土地租赁费27.936万元。

城乡社区支出54.756万元。用于住建局左家湾康养大道项目水土保持补偿费5.99724万元，东环路(历山路至中铜路)改造项目水土保持补偿费1.75876万元，城市更新实施方案和2022年度体检报告编制费47万元。

农林水支出96.09022万元。其中：移民事务中心慰问费6.08万元；乡村振兴局农产品价格保险55.83022万元，脱贫劳动力一次性稳岗补助(贴)27.64万元；政府性融资担保业务补偿补贴资金6.54万元。

资源勘探工业信息等支出400万元，用于工科局发放“悦享盛夏 乐购舜乡”政府数字消费券。

债务发行费用支出3.0032万元，用于本年新增一般债券发行费用2.16万元，再融资一般债券发行费用0.8432万元。

以上共计1099.233047万元，剩余资金85.766953万元将根据需要安排用于亟需支出。

• 本次预算调整方案

• 预算调整因素

1、增加预算总支出11981万元

《运城市财政局关于下达2023年均衡性转移支付的通知》（运财预﹝2023﹞15号）文件，下达我县均衡性转移支付11981万元。

2、调减预算安排的重点支出558万元

根据目前项目推进及财力需求变化，拟调减年初预算安排的新冠肺炎疫情防控县级配套558万元。

3、增加举借债务2800万元

《运城市财政局关于下达2023年第四批政府债券资金的通知》（运财预﹝2023﹞16号）文件，下达我县新增专项债券2800万元。

（二）预算调整建议

1、增加预算总支出11981万元和调减预算安排的重点支出558万元，共计调整财力12539万元，建议用于以下项目：

（1）一般公共服务支出974.3459万元。其中：综检中心“双认证”项目费用200万元；市场监管局特色农产品产业标准体系建设10万元，“个转企”奖励经费6.3万元，油品质量检查专项经费10万元；发改局项目建设综合考核奖励5万元，应急物资储备50万元，新城粮库信息化建设23.8万元，城区集中供热价格听证会费用8.5万元；工科局项目建设综合考核奖励2.5万元，皋陶乡村e镇项目监理费4.45万元，政府数字消费券资金200万元；项目推进中心项目建设综合考核奖励5.5万元；农调队调查经费16万元；政协“商贸流通”服务平台建设及运行费用30万元；康养大道土地流转费用33.859万元；社区中心小区党建经费114万元，巩固衔接工作经费15万元；老促会工作经费3万元；关工委工作经费3万元；毛家湾镇胡家峪社区服务中心场地建设8万元；皋落乡十八河尾矿库征地拆除补偿费40万元。

（2）公共安全支出271.474856万元。其中：公安局日常运行公用经费88.48万元，不动产办证费用20万元；看守所医护工勤人员劳务费35.4万元；交警队拆装电子警察和三轮车喷涂大号费用10万元，智能交通增设电警卡口红绿灯及高速口智能识别系统14.594856万元；法院“乡村振兴”等经费补助20万元, 基层法院修缮35万元；检察院“乡村振兴”等经费补助20万元。

（3）教育支出400.06万元，其中：垣曲中学学生公寓安装空调项目90万元；中条中学校舍维修资金40万元；职业中学电子商务实训基地建设136.16万元；城西小学操场改造113.9万元；城南小学工作经费20万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出129.662万元。其中：融媒体中心自收自支人员工资19.8万元，2023、2024年运城日报社与垣曲县战略合作经费50万元，春节期间活动及直播费用10万元，设备购置42.85万元；文旅局农村公益电影放映县级配套4.212万元，注册“中国梅花石之乡”品牌网址费用2.8万元。

（5）社会保障和就业支出146.433005万元。其中：社保中心机关事业养老保险试点期间数据整理费用29万元；民政局殡仪馆排污监测费3万元；残联东侧挡墙修复63.956605万元。

（6）卫生健康支出608.3244万元。其中：卫体局新冠肺炎疫情防控经费558万元，新冠肺炎患者救治县级配套10.3244万元，参加运城市第六届运动会经费40万元。

（7）节能环保支出66.8794万元。其中：生态环境局板涧河水质自动监测站建设15.4376万元，英言农村生活污水处理站建设51.4418万元。

（8）城乡社区支出628.700352元。其中：东环路（学府路--历山路）改造工程330.3287万元，纵六路道路工程105.68万元，地下管线及地下空间普查工程50万元，城镇房屋及市政设施自然灾害综合风险普查19.5355万元，农村两类房屋鉴定费用71.799452万元，滨河东路（黄河路--人民路、军民桥--友谊路）改造工程14.2259万元，滨河西路北伸二期工程37.1308万元。

（9）农林水支出703.462112万元。其中：黄河促进中心业务费10万元；水利局西阳河垣曲段河道治理工程决算审计费6万元，农村饮水安全村级智能水表安装工程2.80203万元，塬河沟小流域综合治理工程12.690811万元，水利基础设施空间布局规划经费30万元；农业农村局农产品质量安全监测专项费用4.575万元，食用菌奖励资金34万元，防撂荒跟踪监测工作经费12.02万元；乡村振兴局考核专题片和汇报PPT制作费用8.62万元，宣传经费10万元，脱贫劳动力一次性交通补贴315.7万元，“防返贫”险资金66.264万元，一次性稳岗补助50万元；畜牧中心农业保险保费30.394139万元；水工程服务中心移民群众体检、救助及产业园、就业园提升109.896132万元；村级组织运转经费0.5万元。

（10）资源勘探工业信息等支出1.5万元，用于小企业发展中心项目建设综合考核奖励。

（11）自然资源海洋气象等支出667.2万元。其中:自然资源局乡镇国土空间规划编制项目104.55万元，耕地后备资源调查评价项目40.14万元，永久基本农田整改补划和储备区划定项目45万元，设施农用地上图入库项目53.7万元，2021年和2022年土地征收成片开发方案编制项目42.73万元，国土空间总体规划项目204万元，实景三维地理信息系统项目44.4万元，耕地卫片监督项目26万元，农村乱占耕地非住宅类房屋信息补充摸排工作28.68万元，房屋交易和不动产登记历史遗留问题统一测绘建档测绘费用28万元，耕地保护经费50万元。

（12）灾害防治及应急管理支出130万元，其中：消防队政府专职消防员经费85万元；应急局安全宣传经费20万元。

（13）债务还本支出61万元，用于一般债券还本支出。

（14）债务发行费用支出5.184万元，用于再融资债券发行服务费。

（15）“黄河流域生态保护和高质量发展”项目资金2000万元。

（16）“一泓清水入黄河”项目资金2000万元。

（17）“为民办实事”资金1000万元（其中已安排260万元，具体为：民政局府前社区幸福养老工程县级配套60万元；卫体局托育机构县级配套200万元）。

（18）“两不一欠”资金1000万元（其中已安排707.173806万元，具体为：住建局滨河西路北伸二期工程221.3575万元，滨河东路（黄河路--人民路、军民桥--友谊路）改造工程68.386306万元，财兵路（历山路--友谊路）道路工程52万元，公园北路道路工程61万元；城北初中校园文化提升工程304.43万元）。

（19）征地补偿和安置补助1500万元（其中已安排1178.76万元，具体为开发区内征地补偿款）。

以上共计12294.226025万元，剩余资金将根据需要安排用于保运转、保民生支出，具体情况将及时向人大常委会报告。

2、增加举借债务2800万元建议用于以下项目：

新增专项债券2800万元，按照运财预﹝2023﹞16号文件精神，建议用于童梦幼儿园建设。

四、黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金等转移支付分配使用情况

（一）《运城市财政局关于下达黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金的通知》（运财预﹝2023﹞4号）文件，下达我县黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金2468万元，安排用于黄河路改造（雨污分流）1000万元、亳清河左家湾段河道综合治理1468万元。

（二）《运城市财政局关于下达疫情防控财力补助的通知》（运财预﹝2023﹞10号）文件，下达我县疫情防控财力补助资金2224万元，安排用于核酸检测1282万元（人民医院623.8348万元、中医院416.1625万元、中条山医院242.0027万元）、方舱隔离点建设500万元、集中医学观察中心建设300万元、人民医院ICU扩容设备购置142万元。

（三）《运城市财政局关于下达2023年农业转移人口市民化奖励资金的通知》（运财预﹝2023﹞13号）文件，下达我县农业转移人口市民化奖励资金17万元，安排用于城西小学操场改造。

（四）《运城市财政局关于下达2023年省对县级绿色发展转移支付资金的通知》（运财预﹝2023﹞14号）文件，下达我县绿色发展转移支付资金219万元，拟安排用于绿化类项目。

五、“三公”经费调剂情况

根据预算单位申请，在年初预算“三公”经费总额范围内，增加宣传部接待费0.2万元、公安局公务用车购置26.12万元（含从公务用车运行维护费调整4.6416万元），减少农业农村局公务用车运行维护费5万元。

六、“三保”预算调剂情况

在保障预算单位正常运转的前提下，根据2022年各单位支出进度考核结果，对排名靠后的单位核减了公用经费18.816万元，其中：农业农村局5.568万元（含公务用车运行维护费5万元）、自然资源局4.032万元、住建局3.384万元、发改局2.352万元、文旅局1.8万元、开发区0.912万元、卫生执法队0.768万元。

七、2023年下半年工作重点

（一）强化资源统筹，提升财政综合保障能力。持续抓好组织收入。强化税费征管，加大税源分析，做到均衡入库。密切关注经济形势发展变化，积极应对各种不确定因素，确保应收尽收。重点关注宏观经济运行和上级部门政策动态，争取中央、省、市更多支持，不断提升财政综合保障能力。

（二）加强资金管理，提升财政资金使用效益。一是强化绩效管理，充分运用绩效手段，加强财政资金绩效评价管理，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。二是强化直达资金动态管理，确保预算资金及时下达，紧盯项目单位支付进度。三是坚决兜住“三保”底线，牢固树立过紧日子思想，严格落实“以收定支”要求，加强一般性支出和“三公”经费预算管理，集中财力保基本民生、保工资、保运转。

（三）加强财政管理，不断提高财政管理水平。一是系统推进财政预算管理一体化升级，发挥一体化系统高效、规范、安全优势，完善财政运行体系。二是防范政府债务风险，推进专项债券全生命周期管理，做到风险早发现、早处置。三是充分发挥财政预算评审职能，不断提高评审效能和质量，服务全县财政投资建设项目。四是建立和完善稳定长效的监督检查工作机制，做好预算项目库审查、会计信息质量评估、绩效评价监督、内部控制检查等。

（四）主动接受监督，不断提高财政法治建设。牢固树立法治意识，健全规范财政管理的制度机制，坚持照章办事、依法理财。主动接受人大监督，全面落实人大决议，积极向人大报告财政预算执行情况。履行财政普法责任，扎实做好预算法及实施条例、会计法、政府采购法等财政法规的普法宣传和贯彻落实。自觉接受社会各界监督，持续提升依法理财、为民理财水平。

主任、副主任、各位委员，2023年下半年，我县财政工作任务艰巨。全县财政干部在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下，以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以黄河流域生态保护和高质量发展为重点，切实转变作风，咬定目标、凝心聚力，守正创新、务实重干，努力完成县十七届人民代表大会第三次会议批准的财政预算和各项财政工作任务，奋力谱写生态美、产业兴、百姓富的“美丽山城、幸福垣曲”崭新篇章！